Beschreibung

Teilnehmer

SAP-Anwender der Fachabteilung, Key User, Modulbetreuer, Projektmitarbeiter, Entscheider, Berater

Seminarinhalt

• Kurzfristige Finanzplanung – Tagesfinanzstatus
• Manuelle Scheckeinreichung:
  • Erfassung über individuelle Erfassungsmasken
  • Buchungen der Banken und Nebenbuchhaltung
  • Manuelle Pflege von Buchungen, Druck der Scheckeinreicherliste
• Elektronischer / manueller Kontoauszug:
  • Erfassung über individuelle Erfassungsmasken, direktes Buchen
  • Belegmatching via Avis (EDI) und Suchalgorithmus (Verwendungszweck)
  • Benutzerspezifische Buchungsregeln / Kontenfindung
  • Manuelle Nachbearbeitung
• Erweiterte Bankabwicklung:
  • Avisabgleich, Valutenabgleich, Ermittlung Schecklaufzeit
  • Kontenclearing, Cash-Pooling
• Mittelfristige Finanzplanung – Liquiditätsvorschau:
  • Integration der Bestellungen und Aufträge
  • Projektion der Zahlungsströme unter Berücksichtigung des Zahlungsverhaltens, Aufbau von Planpositionen, Währungsrisiken
• Customizing:
  • Definition von Buchungsregeln und Kontenfindung
  • Benutzerspezifische Maskengenerierung
  • Integration von Buchhaltung, Bestell- und Auftragswesen
  • Definition von Clearingabläufen (Pooling/Netting), Datenübernahme

Voraussetzung

Empfohlen: Die Teilnehmer sollten über Praxiskenntnisse aus der SAP Buchhaltung verfügen

Dauer

3 Tage

Seminar-Nr.               Kurzbezeichnung

6213                              SAP-AC-CM